Chúng tôi đã có nhiều cuộc thử nghiệm và nhận thấy việc sử dụng chỉ số RSI sai cách có thể dẫn đến những quyết định sai lầm khi tìm hiểu forex là gì.
Đừng quên rằng chỉ số RSI là một chỉ số đo động lượng. Khi RSI ở mức quá mua đồng nghĩa với việc thị trường sẽ có xu hướng tăng. Một số nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm có thể chờ đợi thời điểm thị trường sẽ giảm xuống. Tuy nhiên, sẽ có trường hợp thị trường vẫn tiếp tục tăng trong một khoảng thời gian rất lâu. Và ngược lại đối với tình huống thị trường quá bán.
Vì vậy, chúng tôi nhận ra rằng thị trường ở mức quá mua hoặc quá bán sẽ có khả năng đảo chiều, chứ không hoàn toàn chắc chắn sẽ đảo chiều.
Để sử dụng chỉ số RSI hiệu quả, bạn cần hiểu rõ cách sử dụng chỉ số RSI trong các tình huống nhất định cũng như kết hợp chỉ số RSI với các công cụ kỹ thuật khác. Bởi vì, chúng tôi đã thực hiện nhiều nghiên cứu để nhận thấy rằng càng kết hợp nhiều công cụ chỉ báo kỹ thuật khác nhau, tín hiệu xu hướng thị trường bạn nhận được càng chính xác, góp phần giảm tối đa rủi ro.
Sử dụng chỉ số RSI trong giao dịch phân kỳ
Các giao dịch đã được thực hiện của chúng tôi qua thời gian cho thấy các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ số RSI như một tín hiệu phân kỳ hoặc hội tụ. Phân kỳ xảy ra khi RSI và biểu đồ giá tạo thành 2 hướng trái ngược nhau. Phân kỳ thường có 2 loại là phân kỳ thường và phân kỳ ẩn.
Như vậy, xét về mặt tổ hợp, sẽ có 4 tình huống bao gồm: Phân kỳ thường tăng, phân kỳ thường giảm, phân kỳ ẩn tăng, phân kỳ ẩn giảm.
Trường hợp 1: Phân kỳ thường tăng
Khi giá tạo ra đáy thấp hơn mà RSI lại tạo ra đáy cao hơn, đó là trường hợp phân kỳ thường tăng. Khi xảy ra trường hợp này, chúng ta thường chờ đợi thị trường sẽ có sự đảo chiều tăng giá.
Trường hợp 2: Phân kỳ thường giảm
Khi giá tạo ra đỉnh cao mà RSI lại tạo ra đỉnh thấp hơn, đây là trường hợp phân kỳ thường giảm. Khi xảy ra trường hợp này, chúng ta thường chờ đợi thị trường sẽ có sự đảo chiều giảm giá.
Trường hợp 3: Phân kỳ ẩn tăng
Khi giá tạo đáy sau cao hơn đáy trước, RSI tạo đáy sau thấp hơn đáy trước. Khi xảy ra trường hợp này, chúng ta chờ đợi thị trường sẽ tiếp tục tăng giá theo xu hướng.
Trường hợp 4: Phân kỳ ẩn giảm
Khi giá tạo ra đỉnh thấp hơn còn RSI lại tạo ra đỉnh cao hơn. Khi xảy ra trường hợp này, chúng ta chờ đợi thị trường sẽ tiếp tục giảm giá theo xu hướng.
Cách sử dụng chỉ số RSI để đọc tín hiệu trong QUÁ BÁN
Khi chỉ số RSI nhỏ hơn 30 (hoặc 20 tuỳ theo thiết lập của nhà giao dịch), nghĩa là thị trường đang QÚA BÁN. Thông thường, biểu đồ thị trường sẽ đi xuống và đây là tín hiệu cho biết thị trường có thể đảo chiều tăng trở lại. Khi đường chỉ số RSI đảo chiều, điều này báo hiệu xu hướng có thể có sự thay đổi, hoặc có sự điều chỉnh sâu. Tuy nhiên, dựa vào kinh nghiệm của chúng tôi, trong một số trường hợp, xu hướng có thể đi ngang.
Cách sử dụng chỉ số RSI để đọc tín hiệu trong QUÁ MUA
Khi chỉ số RSI lớn hơn 70 (hoặc 80 tuỳ theo thiết lập của nhà giao dịch), nghĩa là thị trường đang QUÁ MUA. Thông thường, biểu đồ thị trường sẽ đi lên và đây cũng là tín hiệu cho biết thị trường có khả năng đảo chiều, giảm xuống. Nếu bạn muốn tín hiệu cho thấy thị trường đang QUÁ MUA mạnh hơn, bạn có thể thiết lập mức 80-100. Điều này sẽ giúp tín hiệu RSI nhạy hơn, số tín hiệu cũng sẽ ít hơn.
Sử dụng RSI trong kết hợp mô hình nến đảo chiều
Việc kết hợp sử dụng chỉ số RSI với mô hình nến đảo chiều giúp bạn dễ dàng xác định các tín hiệu giả, tăng hiệu quả giao dịch hơn. Cách hoạt động của RSI kết hợp mô hình nến đảo chiều như sau:
- Khi RSI nằm trong vùng quá bán, nhà giao dịch cần tìm kiếm mô hình nến đảo chiều tăng. Đây là tín hiệu mua.
- Khi RSI nằm trong vùng quá mua, nhà giao dịch cần tìm kiếm mô hình nến đảo chiều giảm. Đây là tín hiệu bán.
Bản chất mô hình nến đảo chiều hiệu quả và chính xác. Vì vậy, theo quan sát của chúng tôi, nếu các trader kết hợp mô hình này cùng các chỉ số kỹ thuật khác như Stock, RSI hay MACD đều sẽ mang lại các tín hiệu chính xác hơn.
Hãy ghi nhớ một điều, nếu sử dụng chỉ số RSI đơn độc thì bạn sẽ khó đạt được hiệu quả.
RSI trong kết hợp cùng MACD
MACD cũng là chỉ số động lượng, tuy nhiên MACD có cách sử dụng khác một chút so với RSI. MACD thể hiện mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của mức giá. Hai đường trung bình động đó được tạo ra từ đường EMA 26 kỳ và EMA 12 kỳ. Ngoài ra, còn có đường EMA 9 kỳ – còn có tên khác là đường tín hiệu. Đường này dùng để bắt đầu các tín hiệu mua, bán.
Mặt khác, các dữ liệu từ nghiên cứu của chúng tôi cho thấy RSI sẽ được tính dựa trên mức lời hoặc lỗ trung bình trong một giai đoạn nhất định (thường là giai đoạn 14 kỳ mặc định), biên dao động từ 0-100.
Như vậy, có thể thấy, MACD thường được dùng để dựa trên 2 đường trung bình động EMA 26 kỳ và 12 kỳ để đo lường giá trên mối quan hệ này. Còn RSI dùng để đo lường sự biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định.
Nói như vậy không có nghĩa MACD và chỉ số RSI sẽ luôn có cùng một hướng. Trong nhiều trường hợp, dù cùng báo hiệu về xu hướng trong tương lai nhưng MACD lại không thể hiện bất kỳ dấu hiệu gì, còn RSI lại chỉ ra giá đã phân kỳ.
Chính vì vậy, các nhà giao dịch của các chuyên trang về kiếm tiền online (như MMO, chứng khoán hay chơi online casino HappyLuke) cho rằng, nếu cả 2 chỉ số cùng có dấu hiệu, tín hiệu chung khi bạn kết hợp cả 2 để tìm phân kỳ, đây là lúc bạn có thể thực hiện lệnh. Hãy nhớ rằng, khi muốn kết hợp cả 2 chỉ số này, bạn phải đợi đến khi có dấu hiệu chung về xu hướng.
Nếu bạn kết hợp cả 2 nhưng cả 2 lại có hướng đi khác nhau, lúc này bạn cần sử dụng thêm các yếu tố và các công cụ khác (ví dụ như đường EMA) để xác định lại xu hướng có thể xảy ra.
Chúng tôi đã so sánh xem liệu giữa sử dụng MACD và sử dụng chỉ số RSI, chỉ số nào hiệu quả hơn và nhận ra rằng câu trả lời sẽ tuỳ thuộc vào phong cách giao dịch của bạn. Lời khuyên của chúng tôi là nhà giao dịch nên thử cả 2 chỉ số, sử dụng chỉ số RSI và sử dụng MACD để đánh giá tính hiệu quả và chính xác của chúng. Sự kết hợp vẫn là lựa chọn ưu tiên của các trader của chúng tôi.
Sử dụng chỉ số RSI trong kết hợp cùng mô hình Hành động giá
Dao động thất bại – Failure Swing là một trong những mô hình Hành động giá (Price Action). Failure Swing bản chất vẫn được dùng để đề cập đến các vùng quá bán và quá mua. Ngày nay, nhiều trader của chúng tôi thường kết hợp sử dụng chỉ số RSI với Failure Swing nhờ vào tính hiệu quả mà nó đem lại. Khi kết hợp với RSI, Failure Swing sẽ có sự khác biệt một chút so với bản chất vốn có của nó.
Nhìn chung, Failure Swing cũng chính là một trong những phát hiện quan trọng của Wilder trong quá trình sáng tạo ra RSI. Việc kết hợp RSI với Failure Swing cũng là chiến lược được các trader trong forex ưu tiên lựa chọn.
Sẽ có 2 loại: Failure Swing Top và Failure Swing Bottom.
Khi giá tạo ra đỉnh cao, RSI tạo ra đỉnh thấp hơn hoặc giảm xuống dưới Fail Point (điểm cực đại của giá ở đáy gần nhất) sau đó dần nhích lên nhưng vẫn không qua được swing high (điểm cực đại của giá ở phía trước, không quá 70), sau đó lại rơi xuống dưới Fail Point. Lúc này Failure Swing Top sẽ được thiết lập. Điểm này được gọi là Failure Swing Point. Tại đây, phân kỳ xuất hiện, nhà giao dịch có thể kích hoạt tín hiệu bán.
Điều này cũng tương tự với Failure Swing Bottom. Khi giá tạo ra đáy thấp, RSI tạo ra đáy cao hơn, mặc khác, RSI dần tiến đến swing high (nhưng vẫn không vượt qua swing high), sau đó giá tụt xuống nhưng không vượt quá 30, sau đó lại tiếp tục vượt qua Fail Point. Lúc này, Failure Swing Point xuất hiện, nhà giao dịch kích hoạt tín hiệu mua.
Như vậy, đối với vùng quá mua RSI, bạn sẽ thấy mô hình có hình dạng như chữ M. Trong khi đó, với vùng quá bán RSI, mô hình sẽ có hình dạng như chữ W.
Chúng tôi cũng nhận thấy rằng, khi áp dụng kết hợp này, bạn nên tận dụng thêm các chỉ số khác để xác định tín hiệu. Nếu đỉnh hoặc đáy sau xa hơn đỉnh hoặc đáy trước, bạn nên thực hiện lệnh giao dịch ngay khi mức tín hiệu bị phá vỡ. Ngoài ra, nhà giao dịch cũng không nên thay đổi giá trị tín hiệu là 70 và 30. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thay đổi tỷ lệ biểu đồ để xác định xu hướng cục bộ so với xu hướng của toàn cầu.
Ngoài ra, nhà giao dịch có thể ứng dụng sử dụng chỉ số RSI vào việc phân tích đa khung thời gian. Cùng theo dõi chuỗi bài viết về forex là gì và chỉ số RSI để tìm hiểu về cách kiếm tiền với forex cùng chúng tôi.